| |
|
|
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
| Saldo van baten en lasten |
1.234 |
1.931 |
| Aanpassingen voor: |
|
|
| Afschrijvingen (1.1, 1.2 en 4.2) |
10.485 |
11.721 |
| Boekwinst op materiële vaste activa |
0 |
-479 |
| Toename voorzieningen (2.2) |
8.436 |
2.257 |
| |
18.921 |
13.499 |
| Veranderingen in werkkapitaal |
|
|
| Voorraden |
205 |
6 |
| Afname vorderingen (1.5) |
9.107 |
-10.562 |
| Reclassificatie vorderingen naar materiele vaste activa |
0 |
0 |
| Toename schulden (2.4) |
-235 |
6.161 |
| |
9.077 |
-4.395 |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
29.232 |
11.035 |
| |
|
|
| Ontvangen interest |
2.632 |
605 |
| Betaalde interest |
-509 |
-525 |
| Betaalde belastingen |
-39 |
1 |
| |
2.084 |
81 |
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten |
31.316 |
11.116 |
| |
|
|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
| Investeringen in immateriële vaste activa (1.1) |
-12 |
-108 |
| Investeringen in materiële vaste activa (1.2) |
-4.537 |
-8.292 |
| Desinvesteringen in materiële vaste activa (1.2) |
252 |
2.999 |
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-4.297 |
-5.401 |
| |
|
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
| Aflossing langlopende schulden (2.3) |
-6.016 |
-1.769 |
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten |
-6.016 |
-1.769 |
| |
|
|
| Mutatie geldmiddelen |
21.003 |
3.946 |
